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【金智女神】1.19崩盘 爆仓 全球市场多处塌陷  

2015-01-19 16:14:18|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【金智女神】1.19崩盘 爆仓 全球市场多处塌陷
 

上周,瑞士央行突然取消欧元兑瑞郎汇率下限,受此影响,全球市场一时间多处“塌陷”,给正在经历油价重挫、铜价崩盘、全球长期国债收益率屡创新低等冲击的全球市场致命一击。
  避险情绪进一步推高黄金价格,北京时间1月17日凌晨消息,美国COMEX黄金期货收盘上涨12.1美元,涨幅0.9%,至1276.90美元/盎司,创2014年8月29日以来最高收盘位。


  汇率惨案血洗市场

  1月15日,瑞士央行意外放弃欧元/瑞郎1.20的汇率下限,并降息至-0.75%。随后瑞士法郎对欧元汇率瞬间暴涨41%,美元兑瑞郎也应声下跌27%。瑞士指标股指,SMI20股指下跌10%,1270亿瑞郎的市值蒸发,避险情绪推动黄金大涨,突破1250美元/盎司。

  这场由瑞士央行一手导演的货币海啸席卷全球金融机构,德银亏损1.5亿美元,巴克莱亏损数千万美元,花旗损失超1.5亿美元。外汇交易商无疑成为重灾区,亚洲和美国最大的外汇零售商福汇集团损失2.25亿美元,盈透证券(Interactive Brokers)损失1.2亿美元,Alpari UK及Excel Markets宣布破产。而就在这场海啸来临前,高盛建议做空瑞郎/瑞典克朗,海啸的突袭让这个“顶级交易”一夜之间亏损16.5%。

  瑞士央行此举让其也不得不吞下自酿的苦果。瑞银首席投资官Mark Haefele表示,瑞士央行的决定将损害瑞士经济,对瑞士出口商品造成约50亿瑞郎的直接损失,相当于让瑞士GDP损失了0.7%。花旗分析师估计,若以欧元兑瑞士法郎1.03、美元兑瑞士法郎0.88的汇率计算,瑞士央行的储备货币损失了600亿瑞士法郎(约合683亿美元).

  那些营收主要来自国外的瑞士公司——全球最大的水泥生产商Holcim Ltd、手表制造商Cie. Financiere Richemont等均遭到全线重挫。

  铜价步入下行通道?

  继原油深跌之后,上周铜价也出现暴跌。上周一伦敦金属交易所(lme)期铜价格跌破每吨6000美元重要关口,为2009年10月以来首见。铜价随后加速下滑,1月14日盘中,lme期铜价格更是大跌超8%,一度到了崩盘地步,创2011年9月以来最大跌幅,一度触及5353.25美元/吨,刷新2009年7月以来新低。从去年7月至今铜价整体跌幅约为30%。

  受铜价遭遇“血洗”影响,全球市值最大的铜矿企业Freeport-McMoRan Inc.(FCX)的股价14日下跌10.93%至18.74美元,这是该公司2009年4月以来的最低价,全球第三大铜矿商嘉能可(Glencore Plc ,GLEN)的股价则跌逾9%,第一量子矿业公司(First Quantum Minerals Ltd)收跌13%,盘中曾暴跌27%。除此以外,必和必拓、力拓等公司的股价均下挫。

  上周四,虽然因为低接买盘、空头回补和消费者对冲的出现,超跌的铜价出现了反弹,但铜价未来走势并不明朗,如果铜价继续下跌,深跌进入下行通道,智利、秘鲁、中国和非洲等产铜大国的采铜工业将受到巨大的打击。

  油价反弹还是反转?

  受市场“意外”的影响,上周国际油价振幅加大。15日,油价自低点拉升8%以上。当日北京时间22点前后,油价开始下滑,收盘时重挫4.6%报每桶46.25美元,振幅逼近10%。次日,美油暴涨5.3%。2月交割的WTI油价收盘暴涨5.3%,收报48.69美元/桶。

  无论此次油价上涨是反弹还是反转,已经累计60%跌幅的国际油价对于石油公司业绩的影响已经显现。日本最大石油供应商日本JX控股因石油库存产生了评估亏损,2014年财报的合并经常损益预计将亏损约1000亿日元。

  应对油价低迷影响,石油公司纷纷举起裁员大旗。英国石油公司(BP)上周四宣布,计划今年在其北海业务部门裁员300人,包括200名由其直接雇佣的陆上人员,以及100名合同工。据了解,此次裁员是去年12月BP宣布的大规模成本削减计划的一部分。

  美国能源巨头康菲此前也表示,准备在英国的1649名员工中裁减230人。大型油田服务公司Schlumberger15日公布去年四季度财报时,宣布裁员9000人,占其员工总数的8%。

  美国原油出口松动让国际原油市场雪上加霜。2015年1月13日,持续了约四十年的美国原油出口禁令终于出现了松动迹象,壳牌石油宣布,该公司已取得了从美国出口凝析油的批准,美国正式进入了全球石油市场份额的争夺当中。美国原油出口松动究竟会在多大程度上影响国际原油市场格局,还有待未来美国出口凝析油的具体规模,而壳牌在公告中仅称,将根据市场变化情况决定未来凝析油的出口规模


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