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★金智女神★★★★★06月05日黄金分析及操作★★★★★  

2013-06-05 09:43:14|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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★金智女神★★★★★06月05日黄金分析及操作★★★★★

昨日最高1414.6,最低1388.9,收盘1399.20,ETF的持仓量减少2.7吨,目前持仓量为1010.45吨,全球最大的黄金上市交易基金ETF自去年开始不断减仓抛售,ETF减持黄金持仓量下破前期1320.44吨高点,距最高纪录减少近300多吨黄金,数额巨大,迄今黄金ETF流出量高于过去两年流入总和。显示黄金在资产配置中的地位已经有所下降,黄金ETF持续流出继续打压黄金的升势,这也加大黄金调整压力,价格将回归理性区域,金价破位大跌1322反弹至1488受阻下行二次回探前期1338位置,昨日收线收于1400附近。

欧洲央行(ECB)周二(6月4日)表示,5月31日当周欧洲央行以及欧元区17个国家央行的资产负债表收缩108亿欧元,至2.549万亿欧元,由于其他银行偿还了危机贷款。

欧盟统计局周二(6月4日)最新公布的数据显示,欧元区4月生产者物价指数(PPI)年率自2010年2月以来首次下滑,而月率降幅录得2009年7月以来最大。暗示未来几个月欧元区通胀将进一步放缓,而欧洲央行(ECB)采取进一步行动的争论增多。

美国商务部(DOC)周二(6月4日)公布的数据显示,美国4月贸易帐赤字扩大至402.9亿美元,赤字规模略小于预期,同期进出口均较3月上升,且出口触及四个月高位。美国进口大幅上升,抵消了出口反弹,导致贸易帐赤字扩大,这意味着贸易仍然在第二季度(4-6月当季)对美国经济增长构成拖累。当剔除通胀因素之后,美国4月份贸易帐赤字规模扩大至476亿美元,3月份为446亿美元。经济学家们认为,所谓的实际贸易赤字规模扩大,表明贸易领域继续对第二季度经济构成负面影响,美国公布贸易帐赤字好于预期,黄金承压下行。

美国5月ISM纽约联储企业活动指数自4月的58.3降至54.4,仍高于荣枯分水岭50,表明纽约地区企业活动温和扩张。该指数已连续12个月处在50上方。然而,分项指数表明有理由感到担忧。5月采购量指数自4月的59.4骤降至八个月低位45.5,就业指数自53.3降至49.4,当期收入指数则连续第三个月下滑,自51.7下降至50.0。同时,5月物价支付指数升至54.5,自4月的九个月低位51.6反弹,3月一度创下近两年高位64.1。纽约地区企业仍对未来六个月感到乐观。5月未来六个月前景指数自4月的64.0升至67.0,预估需求指数自62.9升至64.7。当被问及企业所面临的障碍时,39%的受访企业认为没有困难,25%则表示缺乏熟练工人。

美国6月份IBD消费者信心指数升高到了49.0,相比5月份的45.1明显好转,并且其数值也创出了自去年10月以来最高。而相比此前3月份的低谷值42.2,这一数据也明显好转。数据状况或显示,美国自3月份起执行的财政自动减支措施至少在眼下并未对实体经济造成预想中那么严重的冲击。分项指标中,六个月期限的经济前景预览指数出现了最大升幅,由上月的43.1升高到了52.1,而这也是自去年10月以来最高,并相比3月份的低谷值38.8明显走强。此外,6个月其个人财政预览指数上升到了57.6,虽然升幅不大,但仍创出去年10月以来新高。然而,民众对于政府的政策信任程度却仍然低迷,目前联邦政府政策指数为38.3,与3月份的低值35.5相去仍不远。此前的其他数项调查结果已经显示出了美国消费者信心状况的全面好转,谘商局消费信心指数和密歇根大学消费信心指数都创出了自经济危机爆发以来的新高,这显示美国经济的前景状况仍然是一片光明。

尽管本日公布的美国5月ISM纽约企业活动指数的下跌被视为美元利空因素,但这次似乎没有对美元产生过多负面影响,美元正在昨日的跌势中慢慢缓和过来。 晚间消息面较为清淡,美数据好坏不一,晚间其价格走势偏弱,主要由美国IBD消费信心指数大幅走强,经济信心仍然乐观,同时美股走高也构成压制,另外,印度央行扩大了黄金进口的限制,一定程度上对黄金需求造成了冲击,现货黄金收跌。

法国兴业银行(Societe Generale)周二(6月4日)表示,维持看空黄金的观点,预计美联储(FED)将逐渐减少购债。该行表示,当黄金ETF赎回速度放缓,市场正在解决抛售的影响。报告称:"5月黄金ETF净赎回达到125公吨,今年迄今共销售481公吨。2012年前5个月基金仅吸收了13公吨黄金。"

自去年下半年美联储重新启动量化宽松政策以来,美国经济稳步回暖,就业和房产已走上良性发展轨道。美国国会预算办公会预计,在截至9月30日的本财年,美国赤字与GDP之比将为4%,低于2月份所预测的5.3%,美国预算赤字的降速快于预期,得益于经济好转带来的税收增加,这减轻了白宫和国会寻找美国长期债务问题解决方案的压力。在经济前景向好的预期推动下,美国股市持续走强。此外,富兰克林邓普顿公司发布的年度全球投资者情绪调查显示,今年全球投资者对股票市场的乐观情绪相比于2012年显著回升,62%的受访者认为今年本地股市会上涨。风险资产走强将不利于以避险属性为主的白银价格走高。

中国证券报6月5日报道:4月中旬,国际金价遭遇一轮暴跌,仅两个交易日就由1550美元/盎司上方最低跌至1320美元/盎司附近,此后虽有小幅反弹,但目前依然处于弱势之中。近日在1400美元附近震荡徘徊。对于近期跌跌不休的黄金价格,吉姆罗杰斯说,金价调整再所难免,他对此并不感到意外。并表示继续看空黄金市场,但他也指出,黄金价格在经历非常复杂的筑底过程之后,会有数年继续上涨机会。目前他自己也持有大量黄金,并建议投资者不要买,也不要急着卖掉。

罗杰斯还表示,数字文化产业将会是一个新的投资热点。特别是在中国,数字文化产业将发展成为中国的支柱型产业之一,成为中国经济的又一个崛起点。“从长远来看,中国的农业、科技、污染防治以及旅游业值得投资者关注。特别是旅游业,未来将有爆炸性的发展。”他表示。

印度央行(ReserveBankofIndia)周二(6月4日)发布公告称,将限制贸易机构通过延期付款进口黄金,此举旨在抑制黄金的投机性购买活动。黄金投机已导致印度的经常项目赤字扩大。印度只允许通过少数银行和部分国有及私营贸易机构进口黄金。印度央行已于5月中旬禁止银行通过延期付款计划进口黄金。公告称,上述决定即日生效。根据新规,黄金进口商必须提前支付所有进口费用。不过黄金首饰进口商不受新规限制,仍可通过少量保证金进口黄金。金价走低,因印度这个全球最大黄金消费国出台了限制黄金进口的新规,且数据显示发达国家的通货膨胀降温,黄金的吸引力因而受到冲击。

本周影响黄金的重磅事件——5月非农数据。就基本面而言,影响黄金走势的主要还是在美国方面。就此前美国公布的经济数据显示,显然,美国当前的经济复苏还属于不均衡状态,经济数据时好时坏,也加剧了黄金的短线波动性。关于美联储何时退出QE这个问题还将继续引发市场效应。虽然QE何时结束这个问题,已经成为市场中的“老生常谈”话题,可是QE引发的每次市场预期,都能给黄金带来短线上升或下跌的效应。也正因为美国经济的不稳定复苏,加剧了市场对QE何时结束这个问题判断的难度。

五年来,美联储(FED)全力以赴,已重塑美国经济健康、降低利率并大量购买美国国债;目前,在美国流通国债之中,美联储所持有的美国国债数目所占比例已经达到15左右。由此,美联储在美国债市的重要性可见一斑,但这样的形势也会诱发问题——一旦美联储略微收紧当前的宽松政策,利率就会上升,美国经济复苏步伐也将因此而受到冲击。

在本周非农数据揭晓答案之前,料黄金价格将继续展开激烈的争夺。回顾上个月公布的美国4月非农数据令人意外的表现靓丽,黄金短线急剧下挫30余美元。虽然美联储不可能单凭一次非农数据的优异而决定是否收缩QE,但若本次非农再度表现强劲,美联储很有可能在六月份或者9月份的利率决议上,讨论缩减

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